中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2025年第一季度利潤1283.49萬元 凈值增長率5.08%

　　AI基金中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A（001990）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1283.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0818元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.08%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.98億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.718元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.49%；中歐國企紅利混合A最低，為2.01%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金以中證500指數(shù)的行業(yè)配置為錨定，對標(biāo)基準(zhǔn)保持了相對均衡的風(fēng)格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中盤平衡風(fēng)格。展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險敞口的管控調(diào)整得更為嚴(yán)謹(jǐn)。一方面，嚴(yán)格監(jiān)控組合風(fēng)險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風(fēng)險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進(jìn)模型更新迭代。深度校驗(yàn)行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入；同時，基于市場特征演變，強(qiáng)化模型對量價因子主導(dǎo)行情的適配性，提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風(fēng)險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至4月24日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.45%，位于同類可比基金132/959；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.92%，位于同類可比基金97/959；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.49%，位于同類可比基金161/957；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.55%，位于同類可比基金100/939。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0514，位于同類可比基金212/941。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為32.16%，同類可比基金排名643/935。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.56%，同類平均為80.32%。2019年末基金達(dá)到92.71%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.98億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是綠盟科技、海信視像、華茂股份、科達(dá)制造、圣農(nóng)發(fā)展、中材科技、勁拓股份、容百科技、遼寧成大、隆利科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2025年第一季度利潤1283.49萬元 凈值增長率5.08%)

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