中歐行業(yè)景氣一年持有混合A：2025年第一季度利潤1450.77萬元 凈值增長率5.67%

　　AI基金中歐行業(yè)景氣一年持有混合A（016766）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1450.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0462元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.67%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.64億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.842元?；鸾?jīng)理是錢亞風(fēng)云，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.88%；中歐致和混合A最低，為-0.58%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，所管理的組合主要分布在汽車、家電、食品飲料、電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥等行業(yè)，其中港股有一定倉位。我們認(rèn)為未來一段時(shí)間是人工智能快速發(fā)展的階段，我們組合將較大比例聚焦于與之相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，但是會(huì)更多偏向應(yīng)用端，對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施開始謹(jǐn)慎。此外對(duì)于新的消費(fèi)趨勢(shì)以及創(chuàng)新藥方向，我們也密切關(guān)注。

　　截至4月24日，中歐行業(yè)景氣一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.52%，位于同類可比基金255/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.07%，位于同類可比基金239/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.64%，位于同類可比基金323/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.0487。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為37.36%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為83.62%，同類平均為85.26%。2024年末基金達(dá)到91.29%的最高倉位，2025年一季度末最低，為69.35%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.64億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、美團(tuán)-W、東鵬飲料、中芯國際、福耀玻璃、美的集團(tuán)、小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、兆易創(chuàng)新、恒帥股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐行業(yè)景氣一年持有混合A：2025年第一季度利潤1450.77萬元 凈值增長率5.67%)

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