中歐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤(rùn)343.96萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.97%

　　AI基金中歐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航混合A（019159）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)343.96萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1031元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.97%，截至一季度末，基金規(guī)模為2988.84萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.089元?；鸾?jīng)理是彭煒，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中歐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.6%；中歐阿爾法混合A最低，為0.36%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金組合在一季度仍維持相對(duì)較高的股票倉(cāng)位，結(jié)合國(guó)內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的向上修正，組合結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)布局方面增配了更具性價(jià)比的港股市場(chǎng)。在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)型資產(chǎn)方面，結(jié)合前述國(guó)內(nèi)外人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏變化，在一定程度上減配海外偏上游產(chǎn)業(yè)鏈并增配至與國(guó)內(nèi)偏下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的創(chuàng)新硬件終端與應(yīng)用，包括了AI端側(cè)硬件、AI應(yīng)用相關(guān)、人形機(jī)器人與智能駕駛等領(lǐng)域；另外考慮到國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系存在的不確定性，降配了在出口端風(fēng)險(xiǎn)敞口較高的部分細(xì)分行業(yè)個(gè)股，轉(zhuǎn)向小幅增配與自主可控相關(guān)、及潛在景氣拐點(diǎn)的內(nèi)需消費(fèi)等細(xì)分行業(yè)。

　　截至4月24日，中歐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.77%，位于同類(lèi)可比基金580/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.21%，位于同類(lèi)可比基金471/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.60%，位于同類(lèi)可比基金297/642。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.0233。

　　截至4月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為23.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為9.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為75.69%，同類(lèi)平均為85.26%。2025年一季度末基金達(dá)到91.86%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為35.87%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2988.84萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、寶明科技、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新、翱捷科技、小鵬汽車(chē)-W、阿里巴巴-W、恒玄科技、拓普集團(tuán)、三花智控。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤(rùn)343.96萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.97%)

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