易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤627.86萬元 凈值增長率8.22%

　　AI基金易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A（015663）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤627.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0874元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為7350.81萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.104元。基金經(jīng)理是包麗華，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，易米鑫選品質(zhì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.47%；易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A最低，為8.36%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，對于組合投資來講，我們不追逐熱點(diǎn)，始終從本質(zhì)出發(fā)，自下而上嚴(yán)選有估值安全邊際支撐的優(yōu)質(zhì)自由現(xiàn)金流標(biāo)的，保證組合的安全性。年初以來，組合有約一小半標(biāo)的有較好表現(xiàn)，對于這些標(biāo)的我們緊密跟蹤并評估估值性價(jià)比，會根據(jù)評估結(jié)果繼續(xù)持有或是動(dòng)態(tài)調(diào)整。也有一大半標(biāo)的仍處于有自由現(xiàn)金流及股息率雙支撐的高性價(jià)比位置蟄伏以待，為組合后續(xù)收益蓄力！

　　截至4月24日，易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.73%，位于同類可比基金41/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.82%，位于同類可比基金137/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.36%，位于同類可比基金223/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6022。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為21.59%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為11.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為89.33%，同類平均為83.56%。2024年一季度末基金達(dá)到94.48%的最高倉位，2022年末最低，為62.29%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7350.81萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、貴州茅臺、快手-W、天壇生物、五糧液、中國神華、分眾傳媒、麗珠醫(yī)藥、健康元。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤627.86萬元 凈值增長率8.22%)

(責(zé)任編輯：system)