華泰保興吉年福：2025年第一季度利潤916.95萬元 凈值增長率5.66%

　　AI基金華泰保興吉年福（005522）披露2025年一季報，第一季度基金利潤916.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0613元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.66%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.102元?；鸾?jīng)理是田榮，目前管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至4月24日，華泰保興吉年福近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達-1.07%；華泰保興成長優(yōu)選A最低，為-6.11%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度，考慮對北美資本開支的擔憂，對 TMT 硬件進行了一定幅度減持，增持了產(chǎn)品周期較為明確、估值偏低的游戲公司?；趯ζ囆袠I(yè)自主占比持續(xù)提升的確定性，以及智能駕駛、高端化滲透率提升和機器人遠期空間對零部件公司的推動，對汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行了一定幅度的增持。

　　盡管 2024 年海風開工低于預期，但考慮這主要是行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的問題，方向是明確的，對板塊保持配置。對與全球宏觀需求關(guān)聯(lián)度較高的部分周期品種進行了一定減持，對與國內(nèi)需求相關(guān)度更高、估值偏低的品種進行了一定增持。

　　截至4月24日，華泰保興吉年福近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-3.48%，位于同類可比基金88/108；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.99%，位于同類可比基金78/108；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-1.07%，位于同類可比基金76/108；近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.49%，位于同類可比基金43/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4801，位于同類可比基金13/102。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為19.23%，同類可比基金排名51/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為45.96%，同類平均為43.14%。2024年末基金達到88.58%的最高倉位，2023年末最低，為5.5%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華峰鋁業(yè)、圣泉集團、銀輪股份、保隆科技、申通快遞、伯特利、大金重工、完美世界、比亞迪、紫金礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興吉年福：2025年第一季度利潤916.95萬元 凈值增長率5.66%)

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