國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤50.75萬元 凈值增長率5.47%

　　AI基金國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A（015368）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤50.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0435元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.47%，截至一季度末，基金規(guī)模為1410.05萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為1.119元。基金經(jīng)理是陳思靖，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.3%；國泰君安君得鑫2年持有混合A最低，為4.24%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金在年初持倉以算力方向?yàn)橹鳎S著市場的變化，逐步調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)，向著性價(jià)比更高的半導(dǎo)體設(shè)備材料、模擬、功率等板塊轉(zhuǎn)移，進(jìn)行了較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整。從中期看，我們對(duì)中國科技行業(yè)的崛起充滿信心，依然看好AI+和半導(dǎo)體兩個(gè)大方向，致力于尋找能夠?qū)崿F(xiàn)長期增長的優(yōu)秀公司。從操作層面看，考慮到市場持續(xù)的面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的因素，要更加重視基本面兌現(xiàn)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的標(biāo)的。

　　截至4月24日，國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.80%，位于同類可比基金60/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.61%，位于同類可比基金19/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.30%，位于同類可比基金21/200。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.5491。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為37.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為85.49%，同類平均為84.9%。2025年一季度末基金達(dá)到91.31%的最高倉位，2024年末最低，為80.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1410.05萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華峰測控、揚(yáng)杰科技、中科飛測、華海清科、新潔能、拓荊科技、龍迅股份、新大陸、騰訊控股、北方華創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤50.75萬元 凈值增長率5.47%)

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