國泰君安新材料混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤7.28萬元 凈值增長率0.9%

　　AI基金國泰君安新材料混合發(fā)起A（018983）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤7.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0081元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.9%，截至一季度末，基金規(guī)模為823.08萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.869元。基金經(jīng)理是馮自力，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，國泰君安君得鑫2年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.24%；國泰君安周期精選混合發(fā)起A最低，為-7.62%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示， 2025 年 Q1，市場呈現(xiàn)回暖的走勢，AI、機(jī)器人等科技板塊引領(lǐng)了行業(yè)漲幅，而與此同時(shí)上游的金屬板塊也有強(qiáng)勢的表現(xiàn)。相對而言，紅利的表現(xiàn)整體較弱。由于對于美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心，以及關(guān)稅的不確定影響，出口鏈相關(guān)品種承壓較大。從風(fēng)格來看，紅利、價(jià)值、景氣等風(fēng)格表現(xiàn)一般，而主題投資熱火朝天。

　　截至4月24日，國泰君安新材料混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.44%，位于同類可比基金408/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.90%，位于同類可比基金334/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.89%，位于同類可比基金413/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2422。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.9%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為86.38%，同類平均為83.56%。2024年一季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉位，2024年末最低，為76.85%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為823.08萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華利集團(tuán)、TCL科技、三環(huán)集團(tuán)、萊特光電、金三江、聚合順、拓荊科技、圣泉集團(tuán)、德康農(nóng)牧、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安新材料混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤7.28萬元 凈值增長率0.9%)

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