國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤13.57萬元 凈值增長率1.3%

　　AI基金國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A（016130）披露2025年一季報，第一季度基金利潤13.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0074元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為2437.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為0.978元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，國泰君安君得鑫2年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達4.24%；國泰君安君得誠混合最低，為-7.05%。

　　基金管理人在一季報中表示，我們考慮在新形勢明朗之前將出口鏈相關(guān)的倉位控制在相對較低的水平，僅持有一些我們中長期非常看好的子板塊和標的以防備不利風險的再次沖擊。我們想強調(diào)，短期回避并不意味著我們不再看好新質(zhì)全球化。我們認為，新質(zhì)全球化的底層邏輯沒有發(fā)生什么改變，甚至國際經(jīng)濟環(huán)境越復雜，新質(zhì)全球化價值呈現(xiàn)的速度越快。中國經(jīng)濟體不再可能獨善其身，必然要與世界融合才能長期健康發(fā)展。我們還認為，新的全球貿(mào)易格局并不需要很長的時間就會讓我們看到大致的樣貌，或許在今年稍微晚一些時候，我們就能看到一個更加光明的新質(zhì)全球化之路。所以，我們相信，短期貿(mào)易戰(zhàn)帶來的波動，給我們帶來的是更好的買入機會。大浪淘沙，去偽存真，是近期貿(mào)易戰(zhàn)之后我們在新質(zhì)全球化投資之路上的核心工作。

　　截至4月24日，國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-4.85%，位于同類可比基金137/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-4.48%，位于同類可比基金119/139；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-0.08%，位于同類可比基金70/138。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3475。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為27.6%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.19%，同類平均為85.79%。2024年一季度末基金達到93.8%的最高倉位，2022年三季度末最低，為71.72%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2437.86萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中寵股份、雅迪控股、美的集團、海信視像、海爾智家、賽輪輪胎、阿里巴巴-W、騰訊控股、軟控股份、石頭科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤13.57萬元 凈值增長率1.3%)

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