國泰君安消費機遇混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤3.49萬元 凈值增長率0.36%

　　AI基金國泰君安消費機遇混合發(fā)起A（019433）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0042元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為825.14萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為0.992元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，國泰君安君得鑫2年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達4.24%；國泰君安君得誠混合最低，為-7.05%。

　　基金管理人在一季報中表示，回顧一季度，表現(xiàn)較好的板塊集中于AI+（包括機器人）。消費表現(xiàn)突出的板塊主要是港股新消費，以及A股的寵物、零食、新互聯(lián)網(wǎng)品牌等細分領(lǐng)域。相應的我們在春節(jié)后降低了出口鏈敞口，并增加了科技消費的配置權(quán)重。

　　截至4月24日，國泰君安消費機遇混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.72%，位于同類可比基金110/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-3.53%，位于同類可比基金109/139；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-6.20%，位于同類可比基金98/138。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4008。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為22.31%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.73%，同類平均為85.79%。2024年一季度末基金達到91.84%的最高倉位，2024年末最低，為70.31%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為825.14萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中寵股份、賽輪輪胎、海爾智家、索菲亞、百亞股份、石頭科技、美的集團、海信視像、瀘州老窖、雅迪控股。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安消費機遇混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤3.49萬元 凈值增長率0.36%)

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