華安創(chuàng)新混合：2025年第一季度利潤3917.62萬元 凈值增長率3.73%

　　AI基金華安創(chuàng)新混合（040001）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤3917.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0334元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.73%，截至一季度末，基金規(guī)模為10.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月24日，單位凈值為0.904元。基金經(jīng)理是蔣璆，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.85%；截至4月24日，華安碳中和混合A最低，為12.39%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，從行業(yè)表現(xiàn)來看，有色金屬和汽車行業(yè)指數(shù)漲幅并駕齊驅(qū)，機(jī)械、計(jì)算機(jī)和傳媒等機(jī)器人及 AI 相關(guān)行業(yè)緊隨其后，而煤炭、商貿(mào)零售、非銀行金融、石油石化、房地產(chǎn)等順周期行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)不佳。本基金在 1 季度維持較高倉位運(yùn)作，堅(jiān)持 PEG 成長投資策略，整體配置傾向于高端制造方向，凈值表現(xiàn)優(yōu)于業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　截至4月24日，華安創(chuàng)新混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.39%，位于同類可比基金29/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.98%，位于同類可比基金67/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.28%，位于同類可比基金53/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.29%，位于同類可比基金42/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0732，位于同類可比基金60/116。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為47.41%，同類可比基金排名88/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.88%，同類平均為86.48%。2019年末基金達(dá)到78.27%的最高倉位，2020年一季度末最低，為60.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為10.37億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中簡科技、首旅酒店、錦江酒店、英搏爾、納睿雷達(dá)、廣聯(lián)航空、西部超導(dǎo)、中航成飛、四川九洲、北方導(dǎo)航。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安創(chuàng)新混合：2025年第一季度利潤3917.62萬元 凈值增長率3.73%)

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