興業(yè)聚鑫靈活配置混合A：2025年第一季度利潤15.72萬元 凈值增長率0.20%

　　AI基金興業(yè)聚鑫靈活配置混合A（002498）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤15.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0038元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.20%，截至一季度末，基金規(guī)模為5887.72萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.49元。基金經(jīng)理是丁進(jìn)，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，興業(yè)聚華混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.85%；興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券最低，為2.81%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，組合維持中高倉位的權(quán)益資產(chǎn)，TMT、家電、電信、公用事業(yè)、醫(yī)藥、有色金屬等板塊均衡配置，結(jié)構(gòu)上降低TMT，增加有色金屬板塊比例，可轉(zhuǎn)債倉位維持，債券資產(chǎn)久期提高至中等偏上水平。

　　截至4月24日，興業(yè)聚鑫靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.93%，位于同類可比基金128/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.83%，位于同類可比基金25/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.13%，位于同類可比基金63/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.90%，位于同類可比基金75/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3073，位于同類可比基金62/152。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為6.46%，同類可比基金排名74/150。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.79%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為17.88%，同類平均為18.94%。2024年上半年末基金達(dá)到22.35%的最高倉位，2022年三季度末最低，為14.71%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5887.72萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、中國移動(dòng)、長江電力、邁瑞醫(yī)療、中興通訊、歌爾股份、立訊精密、長電科技、寶信軟件、圣邦股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚鑫靈活配置混合A：2025年第一季度利潤15.72萬元 凈值增長率0.20%)

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