諾安靈活配置混合：2025年第一季度利潤5160.55萬元 凈值增長率7.95%

　　AI基金諾安靈活配置混合（320006）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤5160.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2023元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.95%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為2.591元?；鸾?jīng)理是劉曉飛，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，諾安恒鑫混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.88%；諾安靈活配置混合最低，為-6.19%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)比較疲弱，順周期表現(xiàn)一般，但主題行情較為活躍，比如機(jī)器人、HVDC、深海科技等。報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品聚焦于制造業(yè)，包含汽車及零部件、電力設(shè)備、機(jī)械等行業(yè)，相關(guān)公司受益于主題行情的擴(kuò)散，獲得了不錯的收益率。展望二季度，全球貿(mào)易沖突加劇，全球有可能進(jìn)入衰退，在配置上傾向于防守，在方向上傾向于選擇非美市場為主的公司，等全球貿(mào)易沖突緩解或者局勢穩(wěn)定下來之后再選擇新的方向。

　　截至4月24日，諾安靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.54%，位于同類可比基金337/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.64%，位于同類可比基金690/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.19%，位于同類可比基金822/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.41%，位于同類可比基金703/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.154，位于同類可比基金735/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為46.37%，同類可比基金排名218/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為68.37%，同類平均為80.16%。2021年末基金達(dá)到77.99%的最高倉位，2024年三季度末最低，為30.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是新強(qiáng)聯(lián)、興瑞科技、大金重工、中天科技、日月股份、鈞達(dá)股份、豪邁科技、豪鵬科技、菲菱科思、容百科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安靈活配置混合：2025年第一季度利潤5160.55萬元 凈值增長率7.95%)

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