海富通量化多因子混合C：2025年第一季度利潤293.4元 凈值增長率0.29%

　　AI基金海富通量化多因子混合C（005080）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤293.4元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0005元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.29%，截至一季度末，基金規(guī)模為50.49萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月8日，單位凈值為1.175元?；鸾?jīng)理是朱斌全和林立禾，目前共同管理3只基金。其中，截至4月22日，海富通滬深300增強(qiáng)C近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.84%；截至4月8日，海富通量化多因子混合C最低，為0.48%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，回顧本報(bào)告期的投資操作，我們采用量化方法構(gòu)建以滬深 300 為基準(zhǔn)的股票組合，基金在風(fēng)格上保持相對(duì)均衡，重點(diǎn)關(guān)注公司基本面的盈利質(zhì)量、景氣度與估值的匹配情況，從中挖掘投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，基金積極運(yùn)用深度學(xué)習(xí)量價(jià)模型，發(fā)掘低關(guān)注度股票中的投資價(jià)值。此外，基金通過多策略并行運(yùn)作，降低單一策略失效帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至4月8日，海富通量化多因子混合C近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.54%，位于同類可比基金654/973；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.02%，位于同類可比基金917/973；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.47%，位于同類可比基金636/971；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.37%，位于同類可比基金560/953。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.093，位于同類可比基金361/952。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤為32.14%，同類可比基金排名650/943。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.94%，同類平均為80.33%。2019年末基金達(dá)到88.75%的最高倉位，2025年一季度末最低，為68.71%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為50.49萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、五糧液、中國平安、長江電力、招商銀行、美的集團(tuán)、亨通光電、中國中車。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海富通量化多因子混合C：2025年第一季度利潤293.4元 凈值增長率0.29%)

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