華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)15.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.3%

　　AI基金華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A（019051）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)15.2萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為2111.82萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.11元?；鸾?jīng)理是陳樂(lè)，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)18.13%；華泰柏瑞景氣驅(qū)動(dòng)混合A最低，為17.18%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，TMT中表現(xiàn)最好的是計(jì)算機(jī)，主要是受益于全球AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，開(kāi)始對(duì)計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)始賦能。其次，高端制造中表現(xiàn)較好的是汽車(chē)和機(jī)械，受益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的提速，帶來(lái)的相應(yīng)投資機(jī)會(huì)。

　　投資策略上，整體延續(xù)2024年圍繞科技和高端制造等新質(zhì)生產(chǎn)力作為主線，結(jié)合估值自下而上積極的篩選行業(yè)和個(gè)股。倉(cāng)位層面，由于9月末的政策預(yù)期和資本市場(chǎng)信心恢復(fù)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)降息，將倉(cāng)位保持在85-90%之間。集中度層面，為了控制回撤和降低個(gè)股對(duì)整體組合的影響，盡量讓行業(yè)分散，前十大的集中度相對(duì)較低。

　　截至4月24日，華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.64%，位于同類可比基金199/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.33%，位于同類可比基金112/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.12%，位于同類可比基金97/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.7189。

　　截至4月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為24.87%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.66%，同類平均為83.56%。2024年三季度末基金達(dá)到88.53%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為82.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2111.82萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中芯國(guó)際、騰訊控股、比亞迪、小米集團(tuán)-W、隆鑫通用、龍迅股份、中天科技、江淮汽車(chē)、豪鵬科技。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)15.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.3%)

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