華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤15.2萬元 凈值增長率6.3%

　　AI基金華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A（019051）披露2025年一季報，第一季度基金利潤15.2萬元，加權平均基金份額本期利潤0.012元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為2111.82萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.11元?；鸾?jīng)理是陳樂，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達18.13%；華泰柏瑞景氣驅(qū)動混合A最低，為17.18%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，TMT中表現(xiàn)最好的是計算機，主要是受益于全球AI產(chǎn)業(yè)的技術進步，開始對計算機軟件相關業(yè)務開始賦能。其次，高端制造中表現(xiàn)較好的是汽車和機械，受益于機器人產(chǎn)業(yè)進展的提速，帶來的相應投資機會。

　　投資策略上，整體延續(xù)2024年圍繞科技和高端制造等新質(zhì)生產(chǎn)力作為主線，結合估值自下而上積極的篩選行業(yè)和個股。倉位層面，由于9月末的政策預期和資本市場信心恢復，疊加美聯(lián)儲降息，將倉位保持在85-90%之間。集中度層面，為了控制回撤和降低個股對整體組合的影響，盡量讓行業(yè)分散，前十大的集中度相對較低。

　　截至4月24日，華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為1.64%，位于同類可比基金199/536；近半年復權單位凈值增長率為5.33%，位于同類可比基金112/536；近一年復權單位凈值增長率為18.12%，位于同類可比基金97/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7189。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為24.87%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為85.66%，同類平均為83.56%。2024年三季度末基金達到88.53%的最高倉位，2023年末最低，為82.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2111.82萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中芯國際、騰訊控股、比亞迪、小米集團-W、隆鑫通用、龍迅股份、中天科技、江淮汽車、豪鵬科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤15.2萬元 凈值增長率6.3%)

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