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華泰柏瑞行業(yè)領先混合:2025年第一季度利潤593.55萬元 凈值增長率4.31%

AI基金華泰柏瑞行業(yè)領先混合(460007)披露2025年一季報,第一季度基金利潤593.55萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0935元。報告期內,基金凈值增長率為4.31%,截至一季度末,基金規(guī)模為1.4億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日,單位凈值為2.08元?;鸾?jīng)理是呂慧建,目前管理4只基金近一年均為負收益。其中,截至4月24日,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達-7.74%;華泰柏瑞健康生活混合最低,為-10.45%。
基金管理人在一季報中表示,展望二季度,4 月份美國特朗普推出“對等關稅”政策對全球經(jīng)濟前景及資本市場形成一定沖擊。我們認為本輪 A 股市場走勢節(jié)奏會和 2018 年有所不同。2018 年中美貿易摩擦經(jīng)歷多輪反復,A 股市場有所下行。時間來到 2025 年,中國經(jīng)濟、A 股市場所處位置和 2018 年有所不同,市場走勢節(jié)奏或也有所不同。
截至4月24日,華泰柏瑞行業(yè)領先混合近三個月復權單位凈值增長率為-3.70%,位于同類可比基金484/646;近半年復權單位凈值增長率為-6.98%,位于同類可比基金555/646;近一年復權單位凈值增長率為-8.25%,位于同類可比基金612/642;近三年復權單位凈值增長率為-33.76%,位于同類可比基金472/494。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為-0.2944,位于同類可比基金452/488。

截至4月24日,基金近三年最大回撤為49.89%,同類可比基金排名86/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度,為22.04%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為93.04%,同類平均為85.26%。2024年一季度末基金達到94.26%的最高倉位,2020年末最低,為86.65%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1.4億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是洛陽鉬業(yè)、航天電器、杰瑞股份、寧德時代、中兵紅箭、巨星科技、天山鋁業(yè)、菲利華、睿創(chuàng)微納、森麒麟。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:華泰柏瑞行業(yè)領先混合:2025年第一季度利潤593.55萬元 凈值增長率4.31%)
(責任編輯:system)
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