平安靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)295.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.96%

　　AI基金平安靈活配置混合A（700004）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)295.65萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0949元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.96%，截至一季度末，基金規(guī)模為4010.37萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.232元?；鸾?jīng)理是莫艽，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，平安安享靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.44%；平安靈活配置混合A最低，為7.69%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們會(huì)堅(jiān)持做第一性原理的價(jià)值投資，而不是只追求低PE和低PB帶來(lái)的安全邊際，在我們看來(lái)，只要內(nèi)在價(jià)值>股價(jià)，哪怕估值較高，也并非不可接受，1989年巴菲特重倉(cāng)可口可樂(lè)的時(shí)候，可口可樂(lè)的估值也有30倍左右。低估值是安全邊際的一種，成長(zhǎng)的空間亦是，兩類(lèi)資產(chǎn)只要價(jià)值>股價(jià)我們皆會(huì)配置，唯一的堅(jiān)持只在公司的質(zhì)地上。

　　截至4月24日，平安靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.22%，位于同類(lèi)可比基金363/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.19%，位于同類(lèi)可比基金170/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.69%，位于同類(lèi)可比基金349/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.64%，位于同類(lèi)可比基金376/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1493，位于同類(lèi)可比基金395/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.36%，同類(lèi)可比基金排名310/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為69.08%，同類(lèi)平均為80.16%。2021年末基金達(dá)到73.09%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為58.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4010.37萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是星宇股份、繼峰股份、賽輪輪胎、景津裝備、滬光股份、美的集團(tuán)、伯特利、愛(ài)柯迪、春風(fēng)動(dòng)力、上聲電子。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)295.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.96%)

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