中信建投醫(yī)改A：2025年第一季度利潤4592.77萬元 凈值增長率8.14%

　　AI基金中信建投醫(yī)改A（002408）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤4592.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1197元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.90億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月24日，單位凈值為1.588元?；鸾?jīng)理是謝瑋，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.22%；中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)最低，為-9.60%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025年一季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)顯露企穩(wěn)跡象，DeepSeek橫空出世引爆資本市場(chǎng)“東升西降”宏大敘事。以經(jīng)濟(jì)順周期、科技創(chuàng)新為主線的投資邏輯貫穿一季度，各類結(jié)構(gòu)性行情、主題概念投資此起彼伏，市場(chǎng)情緒相對(duì)高漲亢奮。臨近季末，市場(chǎng)受特朗普關(guān)稅即將到來的影響，出現(xiàn)一定程度的獲利回吐，高低切換。我們認(rèn)為特朗普關(guān)稅及其政策很難提前預(yù)知，但可以預(yù)見的是未來的行情波動(dòng)性將顯著放大。我們將繼續(xù)保持客觀理性的投資范式，在波瀾不驚的市場(chǎng)中把握相對(duì)合理、確定的機(jī)會(huì)。

　　截至4月24日，中信建投醫(yī)改A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.25%，位于同類可比基金83/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.26%，位于同類可比基金99/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.71%，位于同類可比基金110/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.73%，位于同類可比基金59/104。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0529，位于同類可比基金53/100。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為43.38%，同類可比基金排名44/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為31.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.28%，同類平均為86.9%。2023年末基金達(dá)到94.36%的最高倉位，2020年一季度末最低，為69.8%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.90億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、澤璟制藥、迪哲醫(yī)藥、昭衍新藥、凱萊英、廣生堂、明月鏡片、康龍化成、艾力斯、博騰股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投醫(yī)改A：2025年第一季度利潤4592.77萬元 凈值增長率8.14%)

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