中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤35.95萬元 凈值增長率0.33%

　　AI基金中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A（012878）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤35.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0029元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.33%，截至一季度末，基金規(guī)模為9385.08萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.775元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理7只基金。其中，截至4月24日，中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.73%；中信建投紅利智選混合A最低，為5.65%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度 A 股市場(chǎng)呈現(xiàn)出“指數(shù)震蕩、個(gè)股活躍、結(jié)構(gòu)分化”的顯著特征，在 2024 年四季度市場(chǎng)情緒回暖的延續(xù)下，整體交投維持高熱度。中小盤成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。日均高額的交易量顯示出資金參與熱情高漲。個(gè)股層面分化劇烈，市場(chǎng)主線圍繞科技與消費(fèi)展開，人工智能及人形機(jī)器人概念（如 DeepSeek、宇樹機(jī)器人）掀起熱潮，帶動(dòng)相關(guān)概念股上漲，隨后消費(fèi)股在“以舊換新”政策刺激下接棒。外部環(huán)境方面，美國加征關(guān)稅政策引發(fā)波動(dòng)，但國內(nèi)政策與降息預(yù)期為市場(chǎng)托底，消費(fèi)回暖與社會(huì)消費(fèi)品零售增長進(jìn)一步強(qiáng)化韌性。本產(chǎn)品利用量化的方法進(jìn)行選股和風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格控制行業(yè)與風(fēng)格的偏離，同時(shí)，本基金秉承盡職盡責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真應(yīng)對(duì)投資者日常申購、贖回等工作。

　　截至4月24日，中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.10%，位于同類可比基金259/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.70%，位于同類可比基金264/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.98%，位于同類可比基金264/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.25%，位于同類可比基金69/310。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1369，位于同類可比基金137/294。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為30.51%，同類可比基金排名256/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為79.27%，同類平均為83.56%。2022年三季度末基金達(dá)到90.43%的最高倉位，2023年三季度末最低，為67.1%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9385.08萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、中國平安、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、比亞迪、京東方A、伊利股份、興業(yè)銀行、順豐控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤35.95萬元 凈值增長率0.33%)

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