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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A:2025年第一季度利潤1402.97萬元 凈值增長率5.54%

AI基金國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(020015)披露2025年一季報,第一季度基金利潤1402.97萬元,加權平均基金份額本期利潤0.2292元。報告期內,基金凈值增長率為5.54%,截至一季度末,基金規(guī)模為2.78億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日,單位凈值為4.066元?;鸾浝硎侵墙?。
基金管理人在一季報中表示,目前我們組合布局集中在兩方面:1)估值、位置、經營周期底部、競爭格局較好、沒有下跌空間的消費龍頭越跌越加,享受后續(xù)政策刺激、經濟復蘇的beta,以及公司業(yè)績反轉的alpha。2)逢低買入調整后位置低、估值可靠、AI推進速度快的AI應用頭部公司,組成組合,在AI 應用浪潮中為組合提供凈值彈性。
截至4月24日,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A近三個月復權單位凈值增長率為6.66%,位于同類可比基金76/646;近半年復權單位凈值增長率為11.23%,位于同類可比基金54/646;近一年復權單位凈值增長率為26.39%,位于同類可比基金50/642;近三年復權單位凈值增長率為14.15%,位于同類可比基金62/494。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.336,位于同類可比基金103/488。

截至4月24日,基金近三年最大回撤為42.46%,同類可比基金排名195/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為27.31%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為85.38%,同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達到93.91%的最高倉位,2023年一季度末最低,為73.28%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為2.78億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是志特新材、森馬服飾、安井食品、瑞普生物、比音勒芬、南方傳媒、九號公司、我愛我家、中寵股份、百亞股份。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A:2025年第一季度利潤1402.97萬元 凈值增長率5.54%)
(責任編輯:system)
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