紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年第一季度利潤368.31萬元 凈值增長率4.17%

　　AI基金紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)（501201）披露2025年一季報，第一季度基金利潤368.31萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0408元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為8211.05萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.94元?；鸾?jīng)理是蓋俊龍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，紅土創(chuàng)新新科技股票近一年復權單位凈值增長率最高，達20.72%；紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A最低，為11.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金1季度主要配置方向是軍工（包括商業(yè)航天和低空經(jīng)濟），其次是人工智能相關領域的公司。我們預期25年軍工行業(yè)景氣度有望顯著回升，經(jīng)過兩年左右的調(diào)整，十四五收官之年隨著延遲訂單重新釋放，需求端邊際持續(xù)好轉的趨勢確定性較高，訂單拐點可見，相關企業(yè)收入彈性將較大程度釋放。

　　此外，新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量有望加速新質(zhì)戰(zhàn)斗力生成，AI+軍事、信息化/數(shù)據(jù)鏈、水下攻防等領域?qū)⑹芤嬗谖磥響?zhàn)場形態(tài)變化的積極影響。在商業(yè)航天方面，衛(wèi)星研制與火箭發(fā)射模式都加速發(fā)展，有望加速低軌互聯(lián)網(wǎng)布局進程，預計2025年我國星座整體建設進程將邁入新階段。

　　截至4月24日，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為-0.56%，位于同類可比基金55/100；近半年復權單位凈值增長率為-5.90%，位于同類可比基金82/100；近一年復權單位凈值增長率為11.77%，位于同類可比基金40/100；近三年復權單位凈值增長率為-33.09%，位于同類可比基金74/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2135，位于同類可比基金63/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為68.58%，同類可比基金排名0/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.92%，同類平均為88.14%。2020年末基金達到98.12%的最高倉位，2024年一季度末最低，為82.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8211.05萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是智明達、睿創(chuàng)微納、臻鐳科技、蘇試試驗、盟升電子、鴻遠電子、上海瀚訊、航天電器、火炬電子、長江通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年第一季度利潤368.31萬元 凈值增長率4.17%)

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