國泰金牛創(chuàng)新成長混合：2025年第一季度利潤6794.32萬元 凈值增長率7.16%

　　AI基金國泰金牛創(chuàng)新成長混合（020010）披露2025年一季報，第一季度基金利潤6794.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0581元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.16%，截至一季度末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.815元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.32%；國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A最低，為-1.16%。

　　基金管理人在一季報中表示，組合一季度整體保持較高的權(quán)益?zhèn)}位，結(jié)構(gòu)上均衡配置順周期的化工與有色、景氣度提升的電力設(shè)備、自主可控的國產(chǎn)軟件和硬件、以及具備技術(shù)突破、拓展第二成長曲線的細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　截至4月24日，國泰金牛創(chuàng)新成長混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.04%，位于同類可比基金168/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.12%，位于同類可比基金116/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.98%，位于同類可比基金131/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.07%，位于同類可比基金179/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.141，位于同類可比基金194/238。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為46.98%，同類可比基金排名57/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.31%，同類平均為85.88%。2023年末基金達(dá)到92.92%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.48%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是黑貓股份、力諾藥包、皇馬科技、禾望電氣、索通發(fā)展、福立旺、聚和材料、龍凈環(huán)保、寧德時代、安利股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金牛創(chuàng)新成長混合：2025年第一季度利潤6794.32萬元 凈值增長率7.16%)

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