國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A：2025年第一季度利潤2.06億元 凈值增長率29.4%

　　AI基金國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A（160212）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤2.06億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7393元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為29.4%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.71億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為3.154元?；鸾?jīng)理是王兆祥。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，組合基本保持以低估值的價值成長股做底倉，反思個人投資風(fēng)格，我們本期加入了中觀行業(yè)研究，結(jié)合自下而上選股。具體方向上，看好電力設(shè)備出海、國內(nèi)電網(wǎng)投資為代表的硬核制造，組合配置上以科技升級和硬核制造業(yè)進(jìn)攻，新能源中技術(shù)進(jìn)步方向等蹲估值修復(fù)，加倉主要集中在 AIDC 方向，其次是一些高端制造行業(yè)里面中長期空間較大且現(xiàn)階段具有性價比的品種。

　　截至4月24日，國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.53%，位于同類可比基金56/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.32%，位于同類可比基金1/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.40%，位于同類可比基金1/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.05%，位于同類可比基金15/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4691，位于同類可比基金16/238。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.69%，同類可比基金排名92/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.24%，同類平均為85.88%。2023年三季度末基金達(dá)到94.22%的最高倉位，2022年一季度末最低，為62.26%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.71億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、雙林股份、三變科技、禾望電氣、思源電氣、聚和材料、峰岹科技、翔樓新材、福晶科技、豪能股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A：2025年第一季度利潤2.06億元 凈值增長率29.4%)

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