國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1198.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.87%

　　AI基金國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A（005726）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1198.23萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1072元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.87%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.783元?；鸾?jīng)理是王陽(yáng)和鄭浩。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在基金操作上，尋找中長(zhǎng)期具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的細(xì)分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對(duì)低位時(shí)進(jìn)行選擇配置。同時(shí)，關(guān)注在中國(guó)轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇階段，重點(diǎn)選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行配置。綜合來看，我們以選擇細(xì)分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月24日，國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.77%，位于同類可比基金525/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.55%，位于同類可比基金268/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.76%，位于同類可比基金443/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.82%，位于同類可比基金405/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2285，位于同類可比基金305/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為38.56%，同類可比基金排名439/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.67%，同類平均為80.16%。2022年一季度末基金達(dá)到94.16%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為65.25%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是宏發(fā)股份、海爾智家、偉創(chuàng)電氣、揚(yáng)杰科技、峰岹科技、傳音控股、儒競(jìng)科技、拓邦股份、杰克股份、威勝信息。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1198.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.87%)

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