國泰價值精選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤1198.23萬元 凈值增長率5.87%

　　AI基金國泰價值精選靈活配置混合A（005726）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1198.23萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1072元。報告期內，基金凈值增長率為5.87%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.783元。基金經理是王陽和鄭浩。

　　基金管理人在一季報中表示，在基金操作上，尋找中長期具有領先優(yōu)勢的細分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對低位時進行選擇配置。同時，關注在中國轉型的新機遇階段，重點選擇產業(yè)升級中的優(yōu)質公司進行配置。綜合來看，我們以選擇細分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機會。

　　截至4月24日，國泰價值精選靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為-1.77%，位于同類可比基金525/918；近半年復權單位凈值增長率為1.55%，位于同類可比基金268/918；近一年復權單位凈值增長率為4.76%，位于同類可比基金443/918；近三年復權單位凈值增長率為-5.82%，位于同類可比基金405/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2285，位于同類可比基金305/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為38.56%，同類可比基金排名439/901。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為24.43%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.67%，同類平均為80.16%。2022年一季度末基金達到94.16%的最高倉位，2020年一季度末最低，為65.25%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是宏發(fā)股份、海爾智家、偉創(chuàng)電氣、揚杰科技、峰岹科技、傳音控股、儒競科技、拓邦股份、杰克股份、威勝信息。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰價值精選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤1198.23萬元 凈值增長率5.87%)

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