華夏行業(yè)混合(LOF)：2025年第一季度利潤2053.57萬元 凈值增長率1.99%

　　AI基金華夏行業(yè)混合(LOF)（160314）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2053.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0216元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.99%，截至一季度末，基金規(guī)模為10.64億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.067元?；鸾?jīng)理是王睿智，目前管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至4月24日，華夏行業(yè)混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-5.41%；華夏成長先鋒一年持有混合A最低，為-8.72%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望未來，我們相信隨著持倉公司體現(xiàn)出不斷的價值創(chuàng)造能力，仍然會在未來取得可預(yù)計的回報。我們會繼續(xù)堅持一直以來的“長期價值投資”的理念，不因為短期組合表現(xiàn)不佳就去追逐熱點、放大組合風險，將繼續(xù)實踐長期主義，繼續(xù)按照原有框架尋找投資標的。同時，我們會根據(jù)市場的價格，不斷優(yōu)化組合和持倉的結(jié)構(gòu)。

　　報告期內(nèi)，組合繼續(xù)在中國優(yōu)勢行業(yè)包括新能源汽車、機械、科技等行業(yè)中尋找能夠產(chǎn)生阿爾法的公司，同時關(guān)注公司盈利成長與估值的匹配性以及投資的安全邊際。

　　截至4月24日，華夏行業(yè)混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.82%，位于同類可比基金164/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.42%，位于同類可比基金189/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.41%，位于同類可比基金184/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.19%，位于同類可比基金154/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1883，位于同類可比基金170/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為48.11%，同類可比基金排名40/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.27%，同類平均為87.36%。2020年末基金達到93.14%的最高倉位，2024年末最低，為78.18%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為10.64億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、徐工機械、恒立液壓、立訊精密、華勤技術(shù)、芯原股份、春風動力、貴州茅臺、思特威、美的集團。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華夏行業(yè)混合(LOF)：2025年第一季度利潤2053.57萬元 凈值增長率1.99%)

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