國泰鑫?；旌希?025年第一季度利潤2852.7萬元 凈值增長率5.93%

　　AI基金國泰鑫?；旌希?07835）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤2852.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0866元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.93%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.9億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.428元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.32%；國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合A最低，為-1.16%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，四月份的美國加關(guān)稅政策會(huì)對國內(nèi)出口造成壓力，出口對宏觀經(jīng)濟(jì)由前期的支撐轉(zhuǎn)向拖累，地產(chǎn)在小陽春后銷售景氣度的持續(xù)性仍有待觀察，此外銀行信貸開門紅后融資需求仍顯疲弱。整體看來，宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力預(yù)計(jì)弱于一季度，但政策端預(yù)計(jì)仍將保持相對積極，宏觀下行風(fēng)險(xiǎn)整體可控。二季度權(quán)益市場預(yù)計(jì)仍將延續(xù)年初以來的震蕩格局，3月下旬市場調(diào)整過后，科技方向擁擠度已有所回落，結(jié)構(gòu)上依舊看好科技成長，受益于供需關(guān)系改善的有色、化工、新能源等，個(gè)股層面繼續(xù)堅(jiān)持盈利確定性和估值性價(jià)比的選擇。

　　截至4月24日，國泰鑫?；旌辖齻€(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.14%，位于同類可比基金625/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.45%，位于同類可比基金456/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.51%，位于同類可比基金561/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.96%，位于同類可比基金637/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1109，位于同類可比基金699/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為39.67%，同類可比基金排名399/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為78.18%，同類平均為80.16%。2024年上半年末基金達(dá)到80.19%的最高倉位，2020年一季度末最低，為73.14%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.9億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是黑貓股份、禾望電氣、皇馬科技、索通發(fā)展、安利股份、力諾藥包、福立旺、聚和材料、振江股份、寧德時(shí)代。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰鑫睿混合：2025年第一季度利潤2852.7萬元 凈值增長率5.93%)

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