國泰睿毅三年持有期混合A：2025年第一季度利潤2615.27萬元 凈值增長率6.45%

　　AI基金國泰睿毅三年持有期混合A（013890）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2615.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0497元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.45%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.762元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.32%；國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A最低，為-1.16%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望二季度，四月份的美國加關(guān)稅政策會對國內(nèi)出口造成壓力，出口對宏觀經(jīng)濟(jì)由前期的支撐轉(zhuǎn)向拖累，地產(chǎn)在小陽春后銷售景氣度的持續(xù)性仍有待觀察，此外銀行信貸開門紅后融資需求仍顯疲弱。整體看來，宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力預(yù)計弱于一季度，但政策端預(yù)計仍將保持相對積極，宏觀下行風(fēng)險整體可控。二季度權(quán)益市場預(yù)計仍將延續(xù)年初以來的震蕩格局，3月下旬市場調(diào)整過后，科技方向擁擠度已有所回落，結(jié)構(gòu)上依舊看好科技成長，受益于供需關(guān)系改善的有色、化工、新能源等，個股層面繼續(xù)堅持盈利確定性和估值性價比的選擇。

　　截至4月24日，國泰睿毅三年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.05%，位于同類可比基金497/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.53%，位于同類可比基金444/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.86%，位于同類可比基金436/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.72%，位于同類可比基金412/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.0222。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.53%，同類可比基金排名194/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.26%，同類平均為85.26%。2024年上半年末基金達(dá)到92.55%的最高倉位，2022年上半年末最低，為55.26%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.32億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是黑貓股份、力諾藥包、皇馬科技、索通發(fā)展、福立旺、禾望電氣、安利股份、聚和材料、龍凈環(huán)保、寧德時代。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰睿毅三年持有期混合A：2025年第一季度利潤2615.27萬元 凈值增長率6.45%)

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