國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤63.59萬元 凈值增長(zhǎng)率1.48%

　　AI基金國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A（019727）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤63.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0154元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為4835.72萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.109元。基金經(jīng)理是張容赫，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，國泰藍(lán)籌精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.2%；國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A最低，為9.74%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們認(rèn)為，A股市場(chǎng)會(huì)重新回歸以內(nèi)為主，在政策不斷加力的背景下，形成先穩(wěn)后升之勢(shì)。對(duì)于港股市場(chǎng)，我們前期判斷的衰退氛圍下美元流動(dòng)性稀缺造成的流動(dòng)性壓力的可能性正在顯著增加，這也是我們大比例兌現(xiàn)港股收益的主要原因。從行業(yè)配置角度，我們變化不大，政策端提振內(nèi)需優(yōu)先級(jí)明顯抬升，對(duì)于底部的消費(fèi)行業(yè)、制造業(yè)都有所配置，最后配置強(qiáng)逆周期屬性的公用事業(yè)作為平衡。利率部分久期略長(zhǎng)于同業(yè)平均水平，信用部分則穩(wěn)守高等級(jí)個(gè)券。

　　截至4月24日，國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.21%，位于同類可比基金60/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.39%，位于同類可比基金210/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.74%，位于同類可比基金48/668。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.3609。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為2.27%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為0.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為15.84%，同類平均為18.87%。2024年三季度末基金達(dá)到24.36%的最高倉位，2025年一季度末最低，為12.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4835.72萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是順豐控股、通策醫(yī)療、東方明珠、片仔癀、中糧糖業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、華電國際、華能國際、中青旅、樂普醫(yī)療。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤63.59萬元 凈值增長(zhǎng)率1.48%)

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