恒越核心精選混合A：2025年第一季度利潤3250.35萬元 凈值增長率11.03%

　　AI基金恒越核心精選混合A（006299）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3250.35萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1869元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.925元?；鸾?jīng)理是趙小燕，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，恒越藍籌精選混合近一年復權單位凈值增長率最高，達33.5%；恒越核心精選混合A最低，為30.18%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金延續(xù)以自下而上為主的投資策略，尋找估值與成長空間匹配的個股進行配置。科技方向，除了我們一直以來較為看好的自主可控方向上的高端裝備和半導體產(chǎn)業(yè)鏈，人工智能的產(chǎn)業(yè)趨勢也越發(fā)順暢，國內(nèi)大廠加大訓練投入，推理方面也看到更多應用及端側落地的可實現(xiàn)性。消費敘事也在發(fā)生變化，盡管地產(chǎn)周期對消費行業(yè)的整體壓制尚未解除，但我們已然看到部分細分領域的品牌勢能持續(xù)得到增強。此外，部分供給強約束的行業(yè)、更新需求見底的行業(yè)也有望先于國內(nèi)信用周期開啟盈利修復拐點，同樣具備投資價值。

　　截至4月24日，恒越核心精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為11.06%，位于同類可比基金32/646；近半年復權單位凈值增長率為13.49%，位于同類可比基金42/646；近一年復權單位凈值增長率為30.18%，位于同類可比基金37/642；近三年復權單位凈值增長率為-2.02%，位于同類可比基金169/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.007，位于同類可比基金316/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為51.18%，同類可比基金排名73/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.81%，同類平均為85.26%。2022年三季度末基金達到92.47%的最高倉位，2019年一季度末最低，為58.09%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.14億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、泡泡瑪特、中芯國際、海光信息、中科飛測、穩(wěn)健醫(yī)療、中國移動、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、聚光科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：恒越核心精選混合A：2025年第一季度利潤3250.35萬元 凈值增長率11.03%)

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