恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤102.04萬元 凈值增長率10.2%

　　AI基金恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A（016912）披露2025年一季報，第一季度基金利潤102.04萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0881元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.2%，截至一季度末，基金規(guī)模為1099.79萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.978元?；鸾?jīng)理是吳胤希和裘明達。

　　基金管理人在一季報中表示，年初我們對產(chǎn)品的投資策略進行了調(diào)整，戰(zhàn)略性增加了雙創(chuàng)、微盤等進攻性板塊的配置權重，以提升組合銳度。個股選擇方面，我們?nèi)躁P注估值和業(yè)績，但增加了AI方面的權重，以提高對短期股價走勢判斷的把握度。板塊和風格方面，我們在去年均衡輪動策略的基礎上提高了靈活度，從“長期均衡”轉變?yōu)椤皬椥跃狻?，積極參與了春節(jié)后的春季躁動行情，并在3月下旬逐步回到防御姿態(tài)。后續(xù)我們將繼續(xù)參與一些階段性的機會，將超額收益來源從單純的自下而上選股拓寬到風格配置、風格輪動、擇時等獨立維度，爭取為投資人帶來更優(yōu)秀的長期復合投資回報。

　　截至4月24日，恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為13.34%，位于同類可比基金22/536；近半年復權單位凈值增長率為14.59%，位于同類可比基金34/536；近一年復權單位凈值增長率為19.69%，位于同類可比基金86/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2595。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為33.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為81.83%，同類平均為83.56%。2024年三季度末基金達到92.36%的最高倉位，2025年一季度末最低，為61.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1099.79萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、中國神華、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、美的集團、長江電力、中國核電、海天味業(yè)、格力電器、生益科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤102.04萬元 凈值增長率10.2%)

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