浙商匯金量化精選混合：2025年第一季度利潤(rùn)93.47萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.77%

　　AI基金浙商匯金量化精選混合（006449）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)93.47萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0082元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.77%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為0.944元。基金經(jīng)理是龐雅菁。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，針對(duì)市場(chǎng)的特征演繹，關(guān)注以下幾個(gè)方向。1、政策重心向產(chǎn)業(yè)傾斜，重點(diǎn)支持自主可控、科技創(chuàng)新，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，強(qiáng)調(diào)新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人工智能、具身智能、深?？萍?、低空經(jīng)濟(jì)、量子科技、自動(dòng)駕駛及核聚變等新興技術(shù)有望得到快速發(fā)展。自主可控、制造業(yè)升級(jí)、國(guó)產(chǎn)化率提升持續(xù)深化，有望不斷催生投資機(jī)會(huì)。2、內(nèi)需有望成為下半年政策主線(xiàn)，廣義政府開(kāi)支有望迎來(lái)拐點(diǎn)，如設(shè)備更新以舊換新政策超預(yù)期加碼、消費(fèi)刺激等都為市場(chǎng)帶來(lái)積極意義。3、政策對(duì)市值及分紅考核進(jìn)一步推進(jìn)，有助于相應(yīng)板塊盈利能力與估值提升，但不同于年初，考慮到紅利內(nèi)部部分品種的估值已經(jīng)較高，紅利內(nèi)部的分化也會(huì)加大，聚焦更有性?xún)r(jià)比的標(biāo)的。本基金在優(yōu)選高質(zhì)量股票的前提下，相機(jī)對(duì)主要的板塊比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　截至4月24日，浙商匯金量化精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.03%，位于同類(lèi)可比基金868/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.86%，位于同類(lèi)可比基金893/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.64%，位于同類(lèi)可比基金886/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-34.73%，位于同類(lèi)可比基金860/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0754，位于同類(lèi)可比基金661/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為51.94%，同類(lèi)可比基金排名101/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為21.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.27%，同類(lèi)平均為80.16%。2019年末基金達(dá)到91.46%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為55.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是領(lǐng)益智造、紐威股份、蘇試試驗(yàn)、深南電路、恒玄科技、藍(lán)思科技、金龍汽車(chē)、凌云股份、豪能股份、微光股份。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商匯金量化精選混合：2025年第一季度利潤(rùn)93.47萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.77%)

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