工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤4.45億元 凈值增長率8.23%

　　AI基金工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A（001714）披露2025年一季報，第一季度基金利潤4.45億元，加權平均基金份額本期利潤0.2476元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.23%，截至一季度末，基金規(guī)模為53.96億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為3.1元。基金經(jīng)理是修世宇，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達20.02%；工銀穩(wěn)健成長混合A最低，為2.29%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金重點投資于文化體育產(chǎn)業(yè)以及服務于或受益于文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關上下游產(chǎn)業(yè)鏈。一季度，在市場波動過程中，本基金保持相對穩(wěn)定的操作策略。考慮到部分標的的風險收益發(fā)生變化，基于中長期投資價值的判斷，結合相關標的估值水平，本基金對組合做了調(diào)整。行業(yè)層面，增加了文化體育相關的科技、消費行業(yè)的配置比重。個股方面，在傳媒、影視板塊，本基金做了持股結構的調(diào)整，增加了基本面穩(wěn)定、同時預期和估值處于較低水平的個股權重。我們重視對行業(yè)發(fā)展趨勢和個股質(zhì)地的把握，在文化體育及相關產(chǎn)業(yè)鏈，關注技術對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動以及相應的投資機會，選擇符合政策導向、具備長期發(fā)展空間、自身競爭力強、估值合理的優(yōu)質(zhì)個股，動態(tài)優(yōu)化調(diào)整組合，以期為投資者創(chuàng)造良好回報。

　　截至4月24日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近三個月復權單位凈值增長率為9.23%，位于同類可比基金6/74；近半年復權單位凈值增長率為8.89%，位于同類可比基金6/74；近一年復權單位凈值增長率為20.02%，位于同類可比基金13/74；近三年復權單位凈值增長率為12.56%，位于同類可比基金25/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4153，位于同類可比基金23/73。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為28.77%，同類可比基金排名54/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.14%，同類平均為88.65%。2024年一季度末基金達到93.76%的最高倉位，2019年三季度末最低，為80.32%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為53.96億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、青島啤酒、中興通訊、分眾傳媒、中國移動、中國電信、伊利股份、TCL科技、科大訊飛、芒果超媒。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤4.45億元 凈值增長率8.23%)

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