諾德價值發(fā)現：2025年第一季度利潤3690.21萬元 凈值增長率8.44%

　　AI基金諾德價值發(fā)現（012150）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3690.21萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0565元。報告期內，基金凈值增長率為8.44%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.72元?；鸾浝硎橇_世鋒，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，諾德價值發(fā)現近一年復權單位凈值增長率最高，達13.4%；諾德價值優(yōu)勢混合最低，為-10.43%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金將繼續(xù)秉承成長價值投資策略：一方面，加大對消費、醫(yī)藥等具有龐大市場空間、穩(wěn)健競爭格局和持續(xù)升級成長能力的行業(yè)進行深入研究和重點布局；另一方面，在科技和先進制造等代表中國經濟未來轉型方向的新興產業(yè)中精選個股，投資于真正具有長期競爭力和成長性的優(yōu)質企業(yè)。同時，本基金也將持續(xù)關注投資組合的抗風險能力，力爭減少凈值波動，爭取為基金持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)的較高投資收益。

　　截至4月24日，諾德價值發(fā)現近三個月復權單位凈值增長率為7.11%，位于同類可比基金68/646；近半年復權單位凈值增長率為4.63%，位于同類可比基金159/646；近一年復權單位凈值增長率為13.40%，位于同類可比基金189/642；近三年復權單位凈值增長率為-4.06%，位于同類可比基金188/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2372，位于同類可比基金167/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為45.4%，同類可比基金排名145/489。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.66%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.06%，同類平均為85.26%。2023年上半年末基金達到93.07%的最高倉位，2024年一季度末最低，為87.04%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、海吉亞醫(yī)療、德賽西威、陽光電源、美團-W、理想汽車-W、法拉電子、三棵樹、三花智控、國能日新。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

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