嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A：2025年第一季度利潤514.99萬元 凈值增長率6.8%

　　AI基金嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A（009126）披露2025年一季報，第一季度基金利潤514.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0748元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為7908.63萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.187元?；鸾?jīng)理是肖覓，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達18.86%；嘉實研究精選混合最低，為-9.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，在實際的組合構(gòu)建層面，本季度考慮這種供給端的潛在變化，我們繼續(xù)增加了航空板塊的配置，維持了一定比例的鋼鐵板塊的配置，內(nèi)部調(diào)整了快遞板塊的結(jié)構(gòu)。組合的其他變化一是來自于我們觀察到的個股層面的機會，二是根據(jù)股價波動帶來的風(fēng)險收益比的動態(tài)變化進行調(diào)整。我們還是希望能在2025年看到政策引領(lǐng)下各行各業(yè)的基本面轉(zhuǎn)暖，也希望在這種積極的環(huán)境下把我們找到的各種積極因素，轉(zhuǎn)化成持有人可以真正實現(xiàn)的回報。

　　截至4月24日，嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.46%，位于同類可比基金10/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.06%，位于同類可比基金34/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.86%，位于同類可比基金25/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.63%，位于同類可比基金18/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.399，位于同類可比基金12/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為33.45%，同類可比基金排名57/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.43%，同類平均為88.14%。2023年三季度末基金達到93.95%的最高倉位，2020年上半年末最低，為57.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7908.63萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是吉祥航空、嗶哩嗶哩-W、圓通速遞、中國東方教育、中國南方航空股份、晶晨股份、華菱鋼鐵、快手-W、杰瑞股份、新奧能源。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A：2025年第一季度利潤514.99萬元 凈值增長率6.8%)

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