九泰久信量化：2025年第一季度利潤34.46萬元 凈值增長率1.91%

　　AI基金九泰久信量化（009043）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤34.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0177元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.91%，截至一季度末，基金規(guī)模為1746.05萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.912元?；鸾?jīng)理是劉開運(yùn)，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.36%；截至4月18日，九泰銳和18個(gè)月定開混合最低，為-4.84%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金重點(diǎn)投資于中證A500指數(shù)范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司，當(dāng)前中證A500 指數(shù)（2025年4月7日）PE（TTM）為13.36，位于最近10年4.69%分位數(shù)；PB（LF）為1.41，位于最近10年3.88%分位數(shù)?；谥笖?shù)當(dāng)前整體較低的估值，我們認(rèn)為當(dāng)前是布局此類資產(chǎn)的良好時(shí)機(jī)。

　　截至4月24日，九泰久信量化近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.26%，位于同類可比基金42/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.38%，位于同類可比基金51/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.73%，位于同類可比基金70/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.37%，位于同類可比基金58/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1835，位于同類可比基金62/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為47.13%，同類可比基金排名22/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.5%，同類平均為88.14%。2024年三季度末基金達(dá)到94.16%的最高倉位，2020年末最低，為88.72%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1746.05萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、招商銀行、工商銀行、寧德時(shí)代、農(nóng)業(yè)銀行、中國平安、宏發(fā)股份、晨光股份、匯川技術(shù)、伯特利。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰久信量化：2025年第一季度利潤34.46萬元 凈值增長率1.91%)

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