東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤75.33萬元 凈值增長率7.52%

　　AI基金東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A（016487）披露2025年一季報，第一季度基金利潤75.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0688元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.52%，截至一季度末，基金規(guī)模為1093.64萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月24日，單位凈值為0.913元?；鸾?jīng)理是朱亮，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.69%；東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A最低，為-3.26%。

　　基金管理人在一季報中表示，本產(chǎn)品自成立以來，基金經(jīng)理一直專注于在經(jīng)濟復(fù)蘇方向內(nèi)尋找更有競爭優(yōu)勢的制造業(yè)上市公司標(biāo)的，產(chǎn)品更注重持倉標(biāo)的3年前瞻PE、現(xiàn)金流與盈利匹配度、主營產(chǎn)品所處周期及供需態(tài)勢三大方面特征。目前來看，部分企業(yè)所處的盈利、估值均處于歷史較低分位，企業(yè)經(jīng)營從滿足內(nèi)需到逐步出海，整體來看，發(fā)展態(tài)勢仍然比較健康。伴隨市場經(jīng)營環(huán)境的完善，企業(yè)盈利修復(fù)空間可期。

　　截至4月24日，東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.35%，位于同類可比基金59/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.11%，位于同類可比基金45/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.26%，位于同類可比基金68/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3645。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為28.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為16.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.44%，同類平均為83.49%。2023年末基金達到93.32%的最高倉位，2025年一季度末最低，為83.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1093.64萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華魯恒升、萬華化學(xué)、桐昆股份、安徽合力、匯川技術(shù)、伊之密、衛(wèi)星化學(xué)、中國龍工、恒力石化、中聯(lián)重科。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤75.33萬元 凈值增長率7.52%)

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