諾德量化優(yōu)選：2025年第一季度利潤11萬元 凈值增長率0.02%

　　AI基金諾德量化優(yōu)選（005347）披露2025年一季報，第一季度基金利潤11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0005元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.606元?；鸾?jīng)理是曾文宏，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，諾德量化藍籌A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.52%；諾德天富最低，為2.38%。

　　基金管理人在一季報中表示，未來，本基金將加大對相關(guān)行業(yè)和個股的研究和跟蹤力度，以量化優(yōu)選股票配置為主，適當(dāng)關(guān)注業(yè)績逐步體現(xiàn)的成長型公司，主要通過主動量化手段，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選個股，在充分控制投資風(fēng)險的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。2024年是股市見底回升的一年，2025年可能會出現(xiàn)整體系統(tǒng)性的行情，本基金將力爭抓住機會，努力為投資者創(chuàng)造更好的回報。

　　截至4月24日，諾德量化優(yōu)選近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.17%，位于同類可比基金377/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.57%，位于同類可比基金353/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.35%，位于同類可比基金305/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.12%，位于同類可比基金401/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2035，位于同類可比基金422/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為41.56%，同類可比基金排名214/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.59%，同類平均為85.26%。2022年一季度末基金達到93.27%的最高倉位，2024年一季度末最低，為59.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中信證券、美的集團、比亞迪、寧德時代、邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、工業(yè)富聯(lián)、恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、中芯國際。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德量化優(yōu)選：2025年第一季度利潤11萬元 凈值增長率0.02%)

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