國都創(chuàng)新驅(qū)動：2025年第一季度利潤101.79萬元 凈值增長率10.76%

　　AI基金國都創(chuàng)新驅(qū)動（002020）披露2025年一季報，第一季度基金利潤101.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0633元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為1012.46萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為0.595元?；鸾?jīng)理是張曉磊、廖曉東和王義。

　　基金管理人在一季報中表示，我們繼續(xù)重點配置人形機器人、AI大模型、算力芯片等先進技術(shù)領(lǐng)域，凈值實現(xiàn)較快的修復(fù)。三月中旬以來，科技板塊由于前期漲幅較大而出現(xiàn)階段性回調(diào)，我們也針對性地調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)和倉位比例以規(guī)避部分回撤。我們認為在二季度，科技板塊仍可能會進行一段時間的調(diào)整。但縱觀全年，在技術(shù)不斷迭代升級和政府扶持政策不斷推出的背景下，我們認為科技板塊仍然是今年最重要的主線之一。

　　截至4月24日，國都創(chuàng)新驅(qū)動近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.88%，位于同類可比基金677/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.39%，位于同類可比基金846/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.93%，位于同類可比基金891/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-49.27%，位于同類可比基金896/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.7217，位于同類可比基金901/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為58.73%，同類可比基金排名25/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.4%，同類平均為80.16%。2020年三季度末基金達到93.28%的最高倉位，2024年末最低，為61.36%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1012.46萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是兗礦能源、恒源煤電、藍思科技、中芯國際、蔚藍鋰芯、上海洗霸、華虹公司、綠的諧波、盛弘股份、飛龍股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國都創(chuàng)新驅(qū)動：2025年第一季度利潤101.79萬元 凈值增長率10.76%)

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