浦銀安盛港股通量化混合A：2025年第一季度利潤368.17萬元 凈值增長率17.63%

　　AI基金浦銀安盛港股通量化混合A（005255）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤368.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1172元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.63%，截至一季度末，基金規(guī)模為3499.57萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為0.868元。基金經(jīng)理是俞瑾，目前管理2只基金。其中，截至4月22日，浦銀安盛港股通量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.46%；截至4月21日，浦銀安盛全球智能科技(QDII)A最低，為-0.99%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本季度策略是擁抱AI和中國科技，操作上增持半導(dǎo)體和新能源汽車。選股上保持一貫邏輯，基本面考量為主，選擇相對(duì)未來盈利估值合理的公司。組合整體配置偏向互聯(lián)網(wǎng)及新能源車。恒生科技指數(shù)公司年報(bào)大多超預(yù)期，反映出基本面出現(xiàn)一些積極信號(hào)，投資者信心增強(qiáng)。鑒于港股估值修復(fù)至相對(duì)于過去兩年合理位置，我們雖然對(duì)港股中期樂觀，短期內(nèi)保持謹(jǐn)慎，積極跟蹤公司業(yè)務(wù)發(fā)展和中國科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，等待國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度得到驗(yàn)證。

　　截至4月22日，浦銀安盛港股通量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.65%，位于同類可比基金81/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.88%，位于同類可比基金106/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.45%，位于同類可比基金125/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.96%，位于同類可比基金244/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4925，位于同類可比基金66/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為35.07%，同類可比基金排名542/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.15%，同類平均為80.16%。2020年一季度末基金達(dá)到91.26%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.25%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3499.57萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、比亞迪股份、中芯國際、美團(tuán)-W、快手-W、小鵬汽車-W、海爾智家、舜宇光學(xué)科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浦銀安盛港股通量化混合A：2025年第一季度利潤368.17萬元 凈值增長率17.63%)

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