國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A：2025年第一季度利潤(rùn)60萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2%

　　AI基金國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A（009507）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)60萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0108元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2%，截至一季度末，基金規(guī)模為3129.81萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.564元?；鸾?jīng)理是張望，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，國(guó)金新興價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.01%；國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A最低，為-6.43%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持高倉(cāng)位運(yùn)作。在板塊方面，消費(fèi)和醫(yī)藥配置比例相近；消費(fèi)板塊配置以國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)補(bǔ)貼的消費(fèi)品為主，自下而上選取了部分新興消費(fèi)行業(yè)，在紡服、零食、家居等行業(yè)增加了持倉(cāng)；醫(yī)藥板塊配置一方面增加了創(chuàng)新藥，另一方面增加了國(guó)產(chǎn)替代明確的醫(yī)療器械等品種。在選股方面，更加注重自下而上的選股，在優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥消費(fèi)公司中，本基金優(yōu)先選取2025年預(yù)期業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高、估值相對(duì)合理的企業(yè)進(jìn)行配置。

　　截至4月22日，國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.03%，位于同類可比基金159/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.81%，位于同類可比基金349/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.43%，位于同類可比基金465/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-37.68%，位于同類可比基金287/310。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3598，位于同類可比基金265/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為51.65%，同類可比基金排名55/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.45%，同類平均為83.56%。2024年一季度末基金達(dá)到92.96%的最高倉(cāng)位，2020年三季度末最低，為59.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3129.81萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是藥明康德、人福醫(yī)藥、愛(ài)瑪科技、浙江自然、聯(lián)影醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、東鵬飲料、五糧液、百濟(jì)神州、百亞股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A：2025年第一季度利潤(rùn)60萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2%)

(責(zé)任編輯：system)