圓信匯利：2025年第一季度利潤825.12萬元 凈值增長率5.34%

　　AI基金圓信匯利（501051）披露2025年一季報，第一季度基金利潤825.12萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0859元。報告期內，基金凈值增長率為5.34%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.634元?；鸾?jīng)理是鄒維，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，圓信匯利近一年復權單位凈值增長率最高，達18.79%；圓信永豐精選回報最低，為13.01%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度本基金整體持倉保持穩(wěn)定，根據(jù)行業(yè)相對漲跌幅，結合估值，適當減倉了電子及機器人相關股票，加倉了機械和軍工。近期美國對全球征收對等關稅，中國堅決采取反制措施，大國博弈短期會使股市波動加劇。從近期的一系列表態(tài)和動作看，國家穩(wěn)定資本市場的態(tài)度比較堅決，經(jīng)過大幅調整之后，市場有支撐。對于關稅對宏觀經(jīng)濟的影響，國家已經(jīng)做好了充分的評估和應對，預計后續(xù)會推出強有力的對沖政策。長期看科技、高端制造等新質生產(chǎn)力仍是國家發(fā)展重點，而宏觀經(jīng)濟預計在政策支持下有望逐漸企穩(wěn)，因此本基金行業(yè)配置上比較均衡，主要配置了科技、軍工、大金融、消費、新能源、高端制造等領域。

　　截至4月21日，圓信匯利近三個月復權單位凈值增長率為0.93%，位于同類可比基金267/646；近半年復權單位凈值增長率為1.28%，位于同類可比基金238/646；近一年復權單位凈值增長率為18.79%，位于同類可比基金120/640；近三年復權單位凈值增長率為-1.06%，位于同類可比基金152/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2388，位于同類可比基金166/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為35.96%，同類可比基金排名335/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.14%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達到94.22%的最高倉位，2022年一季度末最低，為88.69%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、招商銀行、寧德時代、貴州茅臺、浙江鼎力、立訊精密、北方華創(chuàng)、保利發(fā)展、菲利華、鼎龍股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：圓信匯利：2025年第一季度利潤825.12萬元 凈值增長率5.34%)

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