國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3516.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.87%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A（014325）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3516.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.095元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.87%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.25億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.872元?；鸾?jīng)理是魏東，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.17%；國(guó)聯(lián)安精選混合最低，為26.62%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基金仍然堅(jiān)守軍工、半導(dǎo)體及有色等作為核心配置，同時(shí)也在消費(fèi)領(lǐng)域積極尋找機(jī)會(huì)。軍工行業(yè)一個(gè)大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，有希望持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，現(xiàn)在仍然是配置的較好時(shí)機(jī)。半導(dǎo)體設(shè)備方向也是我們配置的重點(diǎn)，隨著中國(guó)企業(yè)在多方面的突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值量在明顯提升，業(yè)績(jī)持續(xù)高速增長(zhǎng)。貴金屬和銅也是我們持續(xù)看好的行業(yè)，到3月末我們也看到了較多積極的跡象。下一階段，我們將關(guān)注消費(fèi)和順周期的投資機(jī)會(huì)，觀察經(jīng)濟(jì)回升的力度是否超過(guò)預(yù)期。

　　截至4月21日，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.47%，位于同類(lèi)可比基金39/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.46%，位于同類(lèi)可比基金96/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.17%，位于同類(lèi)可比基金53/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.05%，位于同類(lèi)可比基金81/493。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3056，位于同類(lèi)可比基金117/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為39.39%，同類(lèi)可比基金排名262/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.71%，同類(lèi)平均為85.26%。2024年末基金達(dá)到93.87%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為86.52%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.25億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、紫金礦業(yè)、海格通信、中微公司、鉑力特、潤(rùn)本股份、睿創(chuàng)微納、伯特利、中航高科、七一二。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3516.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.87%)

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