國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤422.31萬元 凈值增長率5.83%

　　AI基金國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合（006568）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤422.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0973元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.83%，截至一季度末，基金規(guī)模為7826.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.891元?；鸾?jīng)理是呼榮權(quán)，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國聯(lián)安鑫安靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.78%；國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合最低，為10.6%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基金重點(diǎn)配置了消費(fèi)、有色、軍工、估值較低的科技等板塊，并適當(dāng)參與了部分港股標(biāo)的的投資。展望2025全年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢延續(xù)，外部沖擊的不可預(yù)測性有所提升，但預(yù)期政策力度可有效對沖可能的負(fù)面風(fēng)險，我們看好全球定價的有色金屬、大眾消費(fèi)品、前期調(diào)整較為充分的創(chuàng)新藥，重點(diǎn)關(guān)注科技成長中的底部行業(yè)如軍工、新能源等方向。

　　截至4月21日，國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.94%，位于同類可比基金71/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.91%，位于同類可比基金216/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.60%，位于同類可比基金237/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.35%，位于同類可比基金87/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2233，位于同類可比基金175/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為37.09%，同類可比基金排名312/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.4%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.27%，同類平均為85.26%。2021年三季度末基金達(dá)到93.2%的最高倉位，2019年一季度末最低，為66.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7826.31萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是五糧液、紫金礦業(yè)、青島啤酒股份、中航沈飛、洛陽鉬業(yè)、華秦科技、三鋼閩光、三特索道、盛達(dá)資源、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤422.31萬元 凈值增長率5.83%)

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