中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合：2025年第一季度利潤670萬元 凈值增長率8.21%

　　AI基金中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合（000966）披露2025年一季報，第一季度基金利潤670萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1116元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.21%，截至一季度末，基金規(guī)模為8036.21萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.314元?；鸾?jīng)理是曹思，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，中郵中小盤靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達34.46%；中郵專精特新一年持有期混合A最低，為24.88%。

　　基金管理人在一季報中表示，在投資策略方面，2025 年一季度對于基金產(chǎn)品配置上主要是增加了一些以 AI 為主線的大科技方向的持倉。整體投資策略和投資結(jié)構(gòu)變化不大。 在行業(yè)配置方面，我們依然看好并且堅守在代表中國經(jīng)濟未來的科技成長方向，尤其看好中國制造業(yè)的投資機會，投資組合主要配置的板塊為 AI 算力、部分應(yīng)用等方向。

　　截至4月21日，中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.16%，位于同類可比基金290/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.58%，位于同類可比基金213/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.91%，位于同類可比基金65/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.28%，位于同類可比基金308/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2793，位于同類可比基金244/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為51.17%，同類可比基金排名117/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.38%，同類平均為80.16%。2023年上半年末基金達到90.41%的最高倉位，2019年一季度末最低，為37.8%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8036.21萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是芯動聯(lián)科、納睿雷達、菲利華、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、金山辦公、華曙高科、峰岹科技、火炬電子、福光股份、同花順。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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