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中銀金融地產混合A:2025年第一季度利潤410.58萬元 凈值增長率2.66%

AI基金中銀金融地產混合A(004871)披露2025年一季報,第一季度基金利潤410.58萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0482元。報告期內,基金凈值增長率為2.66%,截至一季度末,基金規(guī)模為1.28億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于金融地產股票。截至4月21日,單位凈值為1.453元?;鸾浝硎莿Ⅱv,目前管理5只基金。其中,截至4月21日,中銀金融地產混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達26.78%;中銀藍籌混合最低,為1.98%。
基金管理人在一季報中表示,一季度股票市場表現(xiàn)分化,債券市場收跌。策略上,我們保持穩(wěn)定的股票倉位,積極尋找金融地產行業(yè)內結構性的機會。2025 年一季度,股票市場分化較為明顯,港股表現(xiàn)優(yōu)于 A 股。展望2025 年,我們認為銀行板塊的凈息差壓力可能較 24 年有所緩解,業(yè)績和估值仍將比較穩(wěn)定。非銀金融行業(yè)的潛在估值彈性較大,已逐步進入配置區(qū)間。對于地產行業(yè),一季度重點城市的銷量和價格有所回暖,部分龍頭企業(yè)的股價也有一定上漲。我們認為要重點關注后續(xù)持續(xù)性以及政策變化。
截至4月21日,中銀金融地產混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.91%,位于同類可比基金6/23;近半年復權單位凈值增長率為-1.52%,位于同類可比基金8/23;近一年復權單位凈值增長率為26.78%,位于同類可比基金4/22;近三年復權單位凈值增長率為11.57%,位于同類可比基金5/18。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.4794,位于同類可比基金4/18。

截至4月21日,基金近三年最大回撤為23.27%,同類可比基金排名12/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為24.15%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為89.61%,同類平均為86.13%。2021年末基金達到93.24%的最高倉位,2020年末最低,為82.7%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1.28億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是招商銀行、中國銀河、中國平安、華潤置地、中金公司、東方證券、中信證券、建設銀行、廣發(fā)證券、重慶銀行。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:中銀金融地產混合A:2025年第一季度利潤410.58萬元 凈值增長率2.66%)
(責任編輯:system)
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