華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)4.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.19%

　　AI基金華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A（011494）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)4.11萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0018元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.19%，截至一季度末，基金規(guī)模為2128.32萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.973元。基金經(jīng)理是王曦、劉曼沁和王燾，目前共同管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.21%；華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A最低，為2.91%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，產(chǎn)品操作上，一季度本基金股票維持中性偏低倉(cāng)位，降低港股占比，組合結(jié)構(gòu)趨于均衡；配置倉(cāng)以穩(wěn)健分紅類(lèi)股票為主，主要分布于食品飲料、家電等行業(yè)，交易倉(cāng)主要選擇基礎(chǔ)化工、電子、有色、醫(yī)藥等行業(yè)。

　　債券資產(chǎn)部分，1 月初債券做多情緒一度高漲，此后央行公告暫停公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債使得債市利率下行趨勢(shì)被遏制，此后資金面持續(xù)超預(yù)期偏緊，疊加股債蹺蹺板影響，債市持續(xù)回調(diào)，直到 3 月下半月銀行融出回暖，債市逐步企穩(wěn)，并在央行 MLF 政策改革及資金轉(zhuǎn)松后重啟下行。

　　截至4月21日，華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.00%，位于同類(lèi)可比基金418/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.99%，位于同類(lèi)可比基金430/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.17%，位于同類(lèi)可比基金399/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.45%，位于同類(lèi)可比基金493/563。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0576，位于同類(lèi)可比基金435/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為26.62%，同類(lèi)可比基金排名8/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為12.69%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.6%，同類(lèi)平均為18.87%。2023年末基金達(dá)到33.38%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為0.05%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2128.32萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是格力電器、公牛集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、江蘇金租、安琪酵母、申洲國(guó)際、洛陽(yáng)鉬業(yè)、京東方A、寶豐能源、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)4.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.19%)

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