易方達(dá)悅弘一年持有混合A：2025年第一季度利潤336.13萬元 凈值增長率0.92%

　　AI基金易方達(dá)悅弘一年持有混合A（011508）披露2025年一季報，第一季度基金利潤336.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0099元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.92%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.52億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.075元?；鸾?jīng)理是王成，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，易方達(dá)悅信一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.08%；易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦最低，為2.27%。

　　基金管理人在一季報中表示，股票方面，組合倉位略有增加，維持中性倉位。基于性價比角度，組合增加有色、銀行、機械設(shè)備等行業(yè)。組合轉(zhuǎn)債維持中性倉位，重點做結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過賣出高價轉(zhuǎn)債，買入平衡低估品種和高質(zhì)量偏債品種，控制回撤風(fēng)險。

　　截至4月21日，易方達(dá)悅弘一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.09%，位于同類可比基金383/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.07%，位于同類可比基金226/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.89%，位于同類可比基金440/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.70%，位于同類可比基金211/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.505，位于同類可比基金143/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為3.1%，同類可比基金排名500/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為9.27%，同類平均為18.83%。2024年一季度末基金達(dá)到13.39%的最高倉位，2022年一季度末最低，為5.03%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.52億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華峰鋁業(yè)、招商銀行、三一重工、新華保險、華電國際、紫金礦業(yè)、中國銀行、阿里巴巴-W、星宇股份、春風(fēng)動力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)悅弘一年持有混合A：2025年第一季度利潤336.13萬元 凈值增長率0.92%)

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