招商能源轉(zhuǎn)型混合A：2025年第一季度利潤78.8萬元 凈值增長率1.02%

　　AI基金招商能源轉(zhuǎn)型混合A（013871）披露2025年一季報，第一季度基金利潤78.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0056元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為7342.53萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月21日，單位凈值為0.479元?；鸾?jīng)理是任琳娜，目前管理3只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月21日，招商安潤靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-9.06%；招商能源轉(zhuǎn)型混合A最低，為-19.59%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金的配置仍集中廣義新能源板塊，并在一季度進(jìn)行了如下持倉結(jié)構(gòu)的調(diào)整：自下而上從個股選擇角度增配了電源設(shè)備和工控自動化相關(guān)公司；減倉光伏板塊的同時調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，持倉向新材料新技術(shù)方向傾斜。

　　截至4月21日，招商能源轉(zhuǎn)型混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.18%，位于同類可比基金161/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.72%，位于同類可比基金176/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.59%，位于同類可比基金178/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-49.83%，位于同類可比基金116/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.48，位于同類可比基金114/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為66.16%，同類可比基金排名10/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為20.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.14%，同類平均為86.55%。2025年一季度末基金達(dá)到92.48%的最高倉位，2024年三季度末最低，為86.94%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7342.53萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、協(xié)鑫科技、通威股份、富臨精工、隆基綠能、禾望電氣、科達(dá)利、盛弘股份、博遷新材、信捷電氣。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商能源轉(zhuǎn)型混合A：2025年第一季度利潤78.8萬元 凈值增長率1.02%)

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