招商安泰偏股混合：2025年第一季度利潤339.15萬元 凈值增長率1.05%

　　AI基金招商安泰偏股混合（217001）披露2025年一季報，第一季度基金利潤339.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0039元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.05%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.1億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.348元?；鸾?jīng)理是張西林和李正偉。

　　基金管理人在一季報中表示，組合管理上，隨著春節(jié)后市場風(fēng)險偏好的明顯回暖，組合上進(jìn)行了部分的結(jié)構(gòu)微調(diào)，減持了部分防御個股，增持了部分優(yōu)質(zhì)的成長股。整體債券倉位保持穩(wěn)定，以中短久期、高等級3A信用債配置為主。

　　截至4月21日，招商安泰偏股混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.15%，位于同類可比基金456/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.00%，位于同類可比基金296/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.12%，位于同類可比基金482/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.37%，位于同類可比基金318/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1161，位于同類可比基金390/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為41.22%，同類可比基金排名166/369。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.03%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.18%，同類平均為85.22%。2024年末基金達(dá)到76.7%的最高倉位，2020年三季度末最低，為65.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.1億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國電信、金龍汽車、大全能源、東鵬飲料、鹽湖股份、愛柯迪、華電國際、杰克股份、美的集團(tuán)、伯特利。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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