山證資管策略精選混合：2025年第一季度利潤65.93萬元 凈值增長率1.98%

　　AI基金山證資管策略精選混合（003659）披露2025年一季報，第一季度基金利潤65.93萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0239元。報告期內，基金凈值增長率為1.98%，截至一季度末，基金規(guī)模為3113.8萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.134元。基金經理是獨孤南薰和王翊，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，山證資管策略精選混合近一年復權單位凈值增長率最高，達10.84%；山證資管品質生活混合A最低，為6.67%。

　　基金管理人在一季報中表示，二季度，我們將根據年報和一季報的披露情況，系統(tǒng)審視持倉組合，優(yōu)中選優(yōu)，在投資機會的把握上，我們更加注重內需消費的恢復和科技創(chuàng)新成長兩條主線，特別是銀發(fā)經濟和醫(yī)療消費以及創(chuàng)新藥的機會。我們將繼續(xù)做好細分行業(yè)的研究，跟蹤產業(yè)趨勢，自下而上精選個股，在風險可控的基礎上追求中長期合理回報。

　　截至4月18日，山證資管策略精選混合近三個月復權單位凈值增長率為1.61%，位于同類可比基金258/918；近半年復權單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金237/918；近一年復權單位凈值增長率為10.84%，位于同類可比基金220/918；近三年復權單位凈值增長率為-11.15%，位于同類可比基金419/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0538，位于同類可比基金641/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為34.49%，同類可比基金排名562/909。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為25.86%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.63%，同類平均為80.15%。2025年一季度末基金達到90.04%的最高倉位，2022年末最低，為50.23%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3113.8萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是佐力藥業(yè)、艾力斯、惠泰醫(yī)療、昆藥集團、愛爾眼科、藥明康德、百利天恒、貝達藥業(yè)、片仔癀、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：山證資管策略精選混合：2025年第一季度利潤65.93萬元 凈值增長率1.98%)

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