惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合：2025年第一季度利潤(rùn)2280.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.94%

　　AI基金惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合（010405）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2280.59萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0232元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月18日，單位凈值為0.57元。基金經(jīng)理是張一甫和張政。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的變化來(lái)自廣大從業(yè)者集腋成裘、潤(rùn)物無(wú)聲的積累，但二級(jí)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)已發(fā)生變化的共識(shí)往往會(huì)在一個(gè)不確定的時(shí)刻突然形成，再快速擴(kuò)散——這在考驗(yàn)管理人識(shí)別產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)能力的同時(shí)，也在考驗(yàn)管理人堅(jiān)持基于證據(jù)所形成的自我意見的能力。

　　過(guò)去的一個(gè)季度里，創(chuàng)新藥領(lǐng)域政策優(yōu)化和企業(yè)長(zhǎng)期耕耘帶來(lái)的突破性“真創(chuàng)新”悄然間在市場(chǎng)上形成了廣泛的共識(shí)，我們認(rèn)可并積極擁抱這些變化，在仍然堅(jiān)持均衡配置的前提下，向其進(jìn)行了一定程度的偏倚，其結(jié)果是絕對(duì)收益有余，而相對(duì)收益不足。

　　截至4月18日，惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.15%，位于同類可比基金111/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.49%，位于同類可比基金99/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.30%，位于同類可比基金88/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-20.63%，位于同類可比基金59/104。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0442，位于同類可比基金52/100。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為37.63%，同類可比基金排名66/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為22.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為73.76%，同類平均為86.88%。2025年一季度末基金達(dá)到82.43%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為34.78%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.78億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是聯(lián)影醫(yī)療、凱萊英、康諾亞-B、信達(dá)生物、皓元醫(yī)藥、百濟(jì)神州、百洋醫(yī)藥、澳華內(nèi)鏡、翰森制藥、諾唯贊。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合：2025年第一季度利潤(rùn)2280.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.94%)

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